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信诚中证800有色指数分级B净值下跌2.51% 请保持关注

2019-11-26 20:03:40 文昌门户网站

金融基金9月24日讯——瑞士信贷中国证券800颜色指数乙级今天下跌3.63%,收于13000元。截至目前,该基金的场内价格为0.69元,场外净值为0.7000元,较前一交易日下降2.51%,溢价为-1.43%,价格杠杆为2.400,净值杠杆为2.519,母公司当前净值为0.8680,基金跟踪指数为800有色金属(上海)。事实上,降级母公司基金下跌了25.15%,升级母公司基金上涨了74.60%。

金融基金数据显示,该基金净值1月份上涨4.48%,3个月下跌7.65%,6月份下跌16.96%,近年下跌5.41%。该基金自成立以来累计净值达到1.1330元,同期跟踪指数上升-1.17%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月15日,请注意。

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