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天弘基金管理有限公司关于天弘创业板交易型开放式指数证券投资基

2019-11-08 19:42:27 文昌门户网站

根据田弘创业板交易开放式指数证券投资基金基金合同、田弘创业板交易开放式指数证券投资基金招股说明书和田弘基金管理有限公司关于田弘创业板交易开放式指数证券投资基金基金份额转换的公告的相关规定,田弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已确定2019年9月19日为田弘创业板交易开放式指数证券投资基金(以下简称“基金”)基金份额转换的基准日期。

当日,创业板指数收于1,705.599点。基金资产净值为644,615,801.59元。转换前基金份额总数为640,858,438,转换前基金份额净值为1.0059元。

根据基金份额换算公式,基金份额换算率为0.58974180,换算后基金份额总数为377,936,410,换算后基金份额净值为1.7056元。

中国证券登记结算有限责任公司于2019年9月20日变更了该基金的基金份额登记。转换后的基金份额被计算到整数位置(小数部分被丢弃,被丢弃的部分被包括在基金属性中)。从2019年9月23日起,投资者可以查询中国证券登记结算公司和本公司确认的转换后的基金份额。

基金份额转换后,基金的基金份额总额和基金份额持有人持有的基金份额数额将进行调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不变。基金份额的转换除尾数处理产生的损益外,对基金份额持有人的权益无重大影响。基金份额转换后,基金份额持有人将根据转换后的基金份额享有权利和承担义务。

特此宣布。

田弘资产管理有限公司

2001年9月23日

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